Лучшим способом для избежания маржин колла является использование стоп-приказов. “Стоп-приказ” – это заранее размещенный на бирже ордер (отдельная сделка) на продажу торгуемого вами актива, хоть по убыточной, но приемлемой для вас цене. Когда вы торгуете “интрадей” и имеете возможность постоянно следить за открытыми сделками, то можете закрывать убыточные позиции по рынку. Но, если вы рассчитываете на прибыль в долгосрочной перспективе и не прикованы к монитору компьютера, то размещение стоп приказа – это лучшая защита от маржин колла.
Маржинальная торговля — это риск, связанный с маржинальной торговлей, когда инвестор одалживает средства у брокера для покупки ценных бумаг. Правильное управление рисками и глубокое понимание маржинальной торговли помогут инвесторам эффективно ориентироваться на рынке и защитить свои инвестиции. Когда инвестор платит за покупку и продажу ценных бумаг, используя комбинацию собственных средств и денег, взятых в долг у брокера, он совершает маржинальную покупку. Некоторые брокерские фирмы требуют более высокого уровня поддержания, иногда до %.Маржинальные требования могут возникнуть в любой момент из-за падения стоимости счета.
- Маржинальный колл может возникнуть в любой момент, особенно если стоимость активов на счете падает, что чаще всего происходит в периоды рыночной нестабильности.
- Игнорирование этого запроса влечет за собой принудительное закрытие сделок клиента.
- Маржинальные требования могут возникать, особенно в периоды волатильности рынка или при значительном снижении стоимости ваших ценных бумаг.
- Это может возникнуть в результате того, что одна или несколько позиций, которые торгуются на рынке, просели.
- Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
В случае если клиент не пополняет свой депозит, брокер закрывает его позицию (по Cease Out). Будучи уверенным в своем решении трейдер решает использовать рискованный манименеджмент и открываем позицию на продажу объемом 0,2 лота на level 1,14720, что позволяет кредитное плечо брокера. При этом в качестве залога форекс брокер с баланса будет списано 200 долларов или 40% начальной суммы.
В некоторых случаях компания может просто продать акции без уведомления клиента, чтобы довести собственный капитал счета до или выше минимальных требований. Обычно это происходит на нестабильных рынках или при экстремальном движении концентрированной позиции. Тем не менее во многих случаях инвесторы имеют возможность выбирать способ и время, когда они выполнят условия маржин колла. Когда S&P 500 достигнет уровня 3500 пунктов, плавающий убыток составит $500.
Как правило, увидеть уровень маржин колл можно на торговом терминале. Маржин колл практикуется только в торговле с кредитным плечом (левериджем), в случае открытия сделок на собственные средства он не используется. Поскольку торговля на валютном рынке форекс ведётся всегда с применением левериджа, требование margin name может коснуться любого трейдера. Маржин колл — маржинальное требование к трейдеру, посредством которого брокер предупреждает, что маржа по открытым позициям достигла критического значения. Маржой называется сумма залога, замороженная (локированная) на счёте при открытии сделки.
Еще одним значением слова “маржа” является “преимущество”, которое получает инвестор, торгуя с кредитным плечом. По одной из версий, слово “маржа” произошло от французского слова “marge”, обозначающего край или границу. Такая интерпретация подходит под выражение “Margin Call”, появление которого сигнализирует о граничном остатке средств на вашем кредитном счете. Минимальная маржа — это половина от начальной или скорректированной маржи портфеля.
Что Такое Маржин Колл Простыми Словами?
Последний предоставляется для обеспечения открытых с использованием кредитных средств позиций. Когда он составляет 100 percent, можно говорить о том, что залог относится к объему свободных денег как 1 к 1. Маржинколл свидетельствует о том, что уровень средств на счете клиента опустился до критических низких отметок. В таком случае брокер просит трейдера закрыть часть имеющихся у него позиций.
Постоянно отслеживайте состояние своего счета и уровень маржи. Если уровень маржи приближается к уровню Margin Call, примите меры для увеличения своего капитала или уменьшения риска. Вообще ситуация маржин-колл может иметь место только при торговле с использованием кредитного плеча (с привлечением заёмных средств брокера). Когда трейдер торгует исключительно на свои (без кредитного плеча) ни о каком гарантийном обеспечении, естественно, не может быть и речи. Из приведенной выше таблицы видно, что рассчитывать критический уровень вручную, особенно по множеству позиций – трудоемкое и нудное занятие.
Крупные брокеры с надежной репутацией не практикуют подобных скрытых «разводов», а небольшие компании могут пойти на это, привлекая новичков на первый взгляд выгодными акциями. Маржин-колл (margin call) — это информационное сообщение брокера, указывающее на необходимость внести на счет деньги или закрыть часть непокрытых позиций, чтобы уменьшить уровень начальной маржи. Прежде всего, margin call https://boriscooper.org/ – это шанс (возможно, и последний) спасти ваш счет. Если после получения предупреждения инвестор принимает некоторые активные действия (вносит средства, избавляется от убыточных позиций и др.) – есть вероятность избежать краха. Кроме того, маржин колл гарантирует сохранность залогового обеспечения и не позволит увеличить долг.
В настоящее время большинство интернет-брокеров предоставляют своим клиентам довольно значительные кредиты (до 1 к 1000). При использовании кредитного плеча такого размера трейдер увеличивает свои средства в 1000 раз и несколько пунктов движения цены могут полностью съесть его депозит. Помните, что маржинальная торговля связана со значительными рисками и может привести к существенным потерям.
Маржин Колл
Концепция Маржин кола актуальна для всех рынков, на которых применяется инструмент маржинальной торговли, включая CFD, фьючерсы, валютные пары, акции. При этом не принципиально, как торгует клиент – в лонг или в шорт. Margin-call – ситуация, что может возникнуть при торговле на фондовых рынках с использованием заемных средств или активов брокера. Маржинальная торговля основана на принципе кредитного плеча, который позволяет трейдеру управлять позициями, превышающими сумму его собственных средств. Это позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также повышает риск убытков. Следите за соотношением между своим ликвидным портфелем и начальной и минимальной маржой, а также движением рынка.
Что Делать Инвестору При Резком Обвале Рынка
В противном случае сумма на счете уменьшается, и когда убыток достигает определенного значения, брокер делает предупреждение. Это и есть маржин колл, представляющий собой своего рода напоминалку и никаких действий со стороны брокера не влекущий. Но для участника рынка это повод начать активные действия по спасению депозита.
Не рисковать слишком большой долей своего капитала на одной сделке. Не вкладывайте все свои средства в одну позицию, чтобы уменьшить вероятность наступления Маржин Колла. Подобного рода ситуации никогда не возникнут у трейдера использующего в своей торговле грамотную систему управления капиталом (или, как её еще иногда называют — управления рисками). Для того, чтобы margin call это предотвратить маржин колл, необходимо иметь навыки риск-менеджмента, определять математическое ожидание торговой стратегии. Простыми словами, маржин колл опасен тем, что просчитать его скорое наступление для новичков – сложная задача.
Прежде чем приступить к маржинальной торговле, необходимо тщательно изучить ее условия и положения. Некоторые фирмы попытаются связаться с вами, чтобы сообщить о необходимости увеличения капитала, но они не обязаны этого делать. Это означает, что она может немедленно продать любые ценные бумаги по своему усмотрению, независимо от ваших финансовых обязательств.
